شرح مؤشر Standard Deviation في تريدنغ فيو
يُعد مؤشر Standard Deviation (الانحراف المعياري) من أهم أدوات التحليل الفني المستخدمة في منصة تريدنغ فيو (TradingView)، حيث يساعد المتداولين على قياس درجة تذبذب الأسعار في السوق. يعتمد المؤشر على مفهوم إحصائي يُستخدم لتحديد مدى ابتعاد السعر عن متوسطه خلال فترة زمنية معينة.
كلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، زادت تقلبات السوق، بينما تشير القيم المنخفضة إلى استقرار نسبي في حركة السعر. لذلك، يعتبر هذا المؤشر أداة قوية لتحديد فرص التداول وإدارة المخاطر.
ما هو مؤشر Standard Deviation؟
مؤشر Standard Deviation هو أداة تقيس مدى تشتت الأسعار حول المتوسط المتحرك. ببساطة، هو يوضح لك ما إذا كان السوق يتحرك بهدوء أو يشهد تقلبات حادة.
يعتمد المؤشر على حساب الفرق بين السعر الحالي والمتوسط الحسابي لعدد معين من الفترات. ثم يتم حساب الجذر التربيعي لمتوسط مربعات هذه الفروقات للحصول على قيمة الانحراف المعياري.
في التداول:
قيمة عالية = سوق متقلب وفرص ربح وخطر أكبر
قيمة منخفضة = سوق هادئ وحركة سعر محدودة
كيفية إضافة مؤشر Standard Deviation في تريدنغ فيو
لإضافة المؤشر إلى الرسم البياني في منصة تريدنغ فيو، اتبع الخطوات التالية:
افتح منصة TradingView واختر الأصل المالي.
اضغط على زر Indicators في أعلى الشاشة.
اكتب "Standard Deviation" في مربع البحث.
اختر المؤشر من القائمة لإضافته إلى الرسم البياني.
بعد إضافته، يمكنك تعديل الإعدادات مثل:
عدد الفترات الزمنية (Length)
مصدر البيانات (Source)
لون الخط وسُمكه
كيفية قراءة إشارات مؤشر Standard Deviation
قراءة المؤشر تعتمد على فهم حركة الخط بالنسبة لقيمه السابقة:
1. ارتفاع المؤشر
عندما يرتفع خط المؤشر، فهذا يدل على زيادة التقلبات. غالبًا ما يحدث ذلك أثناء:
الأخبار الاقتصادية
الاختراقات السعرية
بداية اتجاه جديد
2. انخفاض المؤشر
يشير انخفاض المؤشر إلى:
استقرار السوق
حركة عرضية
احتمال اقتراب انفجار سعري قادم
استراتيجيات التداول باستخدام Standard Deviation
يمكن استخدام المؤشر بعدة طرق عملية:
استراتيجية الاختراق
عندما يرتفع المؤشر بشكل مفاجئ بعد فترة هدوء، قد يشير ذلك إلى اختراق قوي. يمكن للمتداول الدخول مع اتجاه الاختراق مع وضع وقف خسارة مناسب.
استراتيجية الدمج مع المتوسطات المتحركة
يمكن دمج Standard Deviation مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه. إذا ارتفع المؤشر مع تقاطع صعودي للمتوسطات، فهذا يعزز إشارة الشراء.
إدارة المخاطر
يساعد المؤشر على تحديد حجم الصفقة. في الأسواق عالية التذبذب، يُفضل تقليل حجم المخاطرة.
مزايا وعيوب مؤشر Standard Deviation
المزايا
يقيس التذبذب بدقة
يساعد في تحديد فترات الانفجار السعري
مفيد لإدارة المخاطر
العيوب
لا يحدد اتجاه السعر
قد يعطي إشارات متأخرة
يحتاج للدمج مع مؤشرات أخرى
نصائح احترافية لاستخدام المؤشر
لتحقيق أفضل النتائج:
استخدمه مع مؤشرات الاتجاه مثل RSI أو MACD
راقب الأخبار الاقتصادية
جرّب إعدادات مختلفة حسب الإطار الزمني
لا تعتمد عليه وحده في اتخاذ القرار
الجانب الرياضي لمؤشر Standard Deviation
مؤشر الانحراف المعياري يعتمد على مفهوم إحصائي مهم جدًا في تحليل الأسواق. الصيغة الرياضية الأساسية هي:
الانحراف المعياري = الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين السعر والمتوسط الحسابي.
بمعنى آخر:
نحسب المتوسط الحسابي للأسعار خلال فترة معينة.
نحسب الفرق بين كل سعر والمتوسط.
نربع هذه الفروق.
نحسب متوسطها.
نأخذ الجذر التربيعي.
ما يهم المتداول ليس الحساب نفسه، بل معنى الرقم الناتج:
كلما كان الرقم كبيرًا → السوق أكثر تقلبًا.
كلما كان صغيرًا → السوق مستقر.
في الأسواق المالية، هذا يساعد على قياس المخاطر المحتملة.
العلاقة بين Standard Deviation ومؤشر Bollinger Bands
الكثير من المتداولين لا يعلمون أن مؤشر Bollinger Bands مبني أساسًا على الانحراف المعياري.4
Bollinger Bands يستخدم:
متوسط متحرك
± انحراف معياري مضروب في معامل معين
عندما يضيق نطاق Bollinger Bands، فهذا يعني أن:
👉 الانحراف المعياري منخفض
👉 السوق يستعد لحركة قوية
لذلك يمكن استخدام Standard Deviation كمؤشر استباقي قبل حدوث الانفجارات السعرية.
استخدام المؤشر في التداول الاحترافي
المتداولون المحترفون لا يستخدمون Standard Deviation كإشارة دخول مباشرة، بل كأداة تحليل بيئة السوق.
1. تحديد نوع السوق
يمكن تصنيف السوق إلى:
سوق متذبذب (Volatile Market)
سوق هادئ (Range Market)
سوق في مرحلة انفجار سعري
كل نوع يحتاج استراتيجية مختلفة.
2. ضبط وقف الخسارة
في الأسواق عالية التذبذب:
يجب توسيع وقف الخسارة
تقليل حجم الصفقة
في الأسواق الهادئة:
يمكن تضييق وقف الخسارة
زيادة حجم الصفقة نسبيًا
3. التداول الخوارزمي
في أنظمة التداول الآلي، يُستخدم Standard Deviation كمرشح:
منع الدخول أثناء التذبذب المفرط
تفعيل الاستراتيجية فقط عند مستويات تقلب مناسبة
إعدادات متقدمة لمؤشر Standard Deviation في TradingView
يمكن تخصيص المؤشر بطرق متقدمة:
تغيير الفترة الزمنية
10–20 فترة: مناسب للتداول السريع
20–50 فترة: للتداول المتوسط
50+: لتحليل الاتجاهات طويلة المدى
استخدام مصادر سعر مختلفة
بدل سعر الإغلاق فقط، يمكن استخدام:
HL2 (متوسط أعلى وأدنى سعر)
HLC3
OHLC4
هذا يعطي قراءة أكثر دقة للتذبذب.
أخطاء شائعة عند استخدام المؤشر
الاعتماد عليه وحده
الخطأ الأكبر هو استخدامه كمؤشر دخول وخروج مباشر.
تجاهل السياق العام للسوق
التذبذب العالي لا يعني دائمًا فرصة شراء أو بيع.
استخدام إعدادات غير مناسبة
كل سوق يحتاج إعدادات مختلفة:
العملات الرقمية: تحتاج فترات أقصر
الأسهم: فترات أطول غالبًا
تطبيق عملي على استراتيجية تداول4
استراتيجية انفجار التذبذب
الخطوات:
انتظر انخفاض المؤشر إلى مستويات تاريخية منخفضة.
راقب كسر مستوى دعم أو مقاومة.
ادخل مع اتجاه الاختراق.
ضع وقف الخسارة خلف مستوى الكسر.
هذه الاستراتيجية فعالة جدًا في:
العملات الرقمية
أزواج الفوركس
الأسهم عالية السيولة
الفرق بين Standard Deviation و ATR
كلاهما يقيس التذبذب، لكن بطريقة مختلفة:
Standard Deviation
يعتمد على الإحصاء
يقيس تشتت السعر حول المتوسط
ATR (Average True Range)
يقيس متوسط حركة السعر
يركز على نطاق الشموع
المتداولون المحترفون غالبًا يستخدمون الاثنين معًا للحصول على صورة كاملة.
متى يكون المؤشر أكثر فعالية؟
يكون Standard Deviation قويًا في:
فترات تجميع السوق
قبل الأخبار الكبيرة
عند مناطق الدعم والمقاومة
أثناء تكوين نماذج سعرية
أقل فعالية في الأسواق الاتجاهية القوية المستمرة.
الأسئلة الشائعة
هل مؤشر Standard Deviation مناسب للمبتدئين؟
نعم، لأنه بسيط ويقيس التذبذب بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى ممارسة لفهمه جيدًا.
ما أفضل إعدادات للمؤشر؟
الإعداد الافتراضي (20 فترة) مناسب لمعظم الأسواق، ويمكن تعديله حسب أسلوب التداول.
هل يمكن استخدامه في جميع الأسواق؟
نعم، يمكن استخدامه في الأسهم والعملات الرقمية والفوركس.
هل المؤشر يحدد نقاط الدخول والخروج؟
بشكل غير مباشر، فهو يقيس التذبذب وليس الاتجاه.
الخلاصة ياصديقي :
يعتبر مؤشر Standard Deviation في تريدنغ فيو أداة قوية لفهم تقلبات السوق وتحسين إدارة المخاطر. رغم أنه لا يحدد الاتجاه بشكل مباشر، إلا أن دمجه مع أدوات أخرى يمنح المتداول رؤية أوضح للسوق. باستخدامه بشكل صحيح، يمكنك تحسين استراتيجياتك وزيادة فرص النجاح في التداول.
🟢تحذير: إخلاء المسؤولية "هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر توصية مالية أو استثمارية."
تنبيه هام جدا جدا :
حكم الفوركس والمارجن والفيوتشر والثنائيات في الإسلام هو حرام شرعا المباح فقط السبوت ومع مراعاة مشروع العملة هل هو حرام أو به تعاملات ربوية أم مباح تابع قناتا على تلجرام لتعرف مشروع العملة