شرح مؤشر Simple Moving Average (SMA) في تريدنغ فيو
يُعد مؤشر Simple Moving Average (SMA) أو المتوسط المتحرك البسيط من أقدم وأهم مؤشرات التحليل الفني المستخدمة في أسواق المال، سواء في تداول الأسهم أو العملات الرقمية أو الفوركس. يعتمد هذا المؤشر على حساب متوسط أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاه العام للسوق وتقليل تأثير تقلبات الأسعار.
في هذا المقال، سنقدم شرحًا شاملًا ومبسطًا لمؤشر SMA، مع توضيح طريقة حسابه، استخداماته، استراتيجيات التداول المعتمدة عليه، مزاياه وعيوبه، وأفضل الإعدادات المناسبة لكل أسلوب تداول.
📌 ما هو مؤشر Simple Moving Average (SMA)؟
مؤشر SMA هو مؤشر فني يقوم بحساب متوسط أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات الزمنية، ويتم تحديثه مع كل شمعة جديدة.
مثال:
إذا استخدمنا SMA 10، فهذا يعني حساب متوسط أسعار الإغلاق لآخر 10 شموع (دقائق، ساعات، أيام… حسب الإطار الزمني).
🧮 كيفية حساب مؤشر SMA
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط وفق المعادلة التالية:
SMA = مجموع أسعار الإغلاق ÷ عدد الفترات
مثال عملي:
أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام:
100 – 102 – 104 – 103 – 101
المجموع = 510
SMA = 510 ÷ 5 = 102
📈 أهمية مؤشر SMA في التحليل الفني
يُستخدم مؤشر SMA على نطاق واسع للأسباب التالية:
تحديد الاتجاه العام (صاعد – هابط – عرضي)
تقليل التشويش الناتج عن تقلبات الأسعار
تحديد مستويات دعم ومقاومة ديناميكية
المساعدة في اتخاذ قرارات الدخول والخروج
🧭 أنواع المتوسطات المتحركة البسيطة
رغم أن SMA هو نوع واحد، إلا أن الفترات الزمنية تختلف حسب الاستخدام:
🔹 SMA قصير المدى
مثل SMA 5 – SMA 10 – SMA 20
مناسب للتداول السريع (Scalping & Day Trading)
🔹 SMA متوسط المدى
مثل SMA 50
شائع في التداول اليومي والسوينغ
🔹 SMA طويل المدى
مثل SMA 100 – SMA 200
يُستخدم لتحديد الاتجاه العام طويل الأجل
🔄 استخدامات مؤشر SMA في التداول
1️⃣ تحديد الاتجاه
السعر أعلى SMA → اتجاه صاعد
السعر أسفل SMA → اتجاه هابط
2️⃣ إشارات الشراء والبيع
إشارة شراء: عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى
إشارة بيع: عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك من الأعلى إلى الأسفل
3️⃣ تقاطع المتوسطات (Moving Average Crossover)
تقاطع SMA قصير مع SMA طويل يعطي إشارات قوية
مثال:
SMA 50 يخترق SMA 200 صعودًا → Golden Cross
SMA 50 يكسر SMA 200 هبوطًا → Death Cross
🛠️ أفضل استراتيجيات التداول باستخدام SMA
✅ استراتيجية SMA + السعر
شراء عند ارتداد السعر من SMA في الاتجاه الصاعد
بيع عند فشل السعر في اختراق SMA في الاتجاه الهابط
✅ استراتيجية SMA مع RSI
SMA لتحديد الاتجاه
RSI لتأكيد التشبع الشرائي أو البيعي
✅ استراتيجية SMA مع MACD
SMA للاتجاه العام
MACD لتوقيت الدخول بدقة أعلى
⚖️ مزايا وعيوب مؤشر SMA
✔️ المزايا
سهل الفهم والاستخدام
مناسب للمبتدئين
يعمل على جميع الأسواق
يقلل الضوضاء السعرية
❌ العيوب
مؤشر متأخر (Lagging Indicator)
إشارات خاطئة في الأسواق العرضية
لا يصلح وحده دون مؤشرات مساعدة
⚙️ أفضل إعدادات SMA حسب أسلوب التداول
| أسلوب التداول | الإعدادات المقترحة |
|---|---|
| سكالبينغ | SMA 5 – SMA 10 |
| تداول يومي | SMA 20 – SMA 50 |
| سوينغ | SMA 50 – SMA 100 |
| استثمار | SMA 200 |
📐 العلاقة بين SMA والسلوك السعري
مؤشر SMA لا يُظهر فقط الاتجاه، بل يعكس سلوك المتداولين نفسيًا، لأن:
المتوسط المتحرك يمثل سعرًا عادلًا يرى كثير من المتداولين أنه نقطة قرار
اقتراب السعر من SMA يعني تردد السوق
الابتعاد الكبير عن SMA يدل على تسارع أو مبالغة سعرية
لهذا السبب، كثيرًا ما نلاحظ:
ارتداد السعر من المتوسط المتحرك
أو اختراق قوي مصحوب بزخم عالي
🧠 مؤشر SMA من منظور سيكولوجية السوق
المستثمرون الكبار (Smart Money) يستخدمون:
SMA 200 لتحديد السوق الصاعد أو الهابط
SMA 50 لتحديد مناطق الدخول الآمنة
📌 عندما يكون السعر:
أعلى SMA 200 → ثقة شرائية طويلة الأجل
أسفل SMA 200 → خوف وضغط بيعي عام
📊 الفرق بين SMA والإطارات الزمنية
قوة مؤشر SMA تختلف حسب الإطار الزمني:
⏱️ الإطارات الصغيرة (1m – 15m)
إشارات كثيرة
دقة أقل
مناسب للسكالبينغ فقط
⏱️ الإطارات المتوسطة (1h – 4h)
أفضل توازن بين الدقة وعدد الفرص
مناسب لمعظم المتداولين
⏱️ الإطارات الكبيرة (1D – 1W)
إشارات قوية جدًا
مناسبة للاستثمار وتحديد الاتجاه العام
🧪 اختبار قوة مؤشر SMA (Backtesting)
من أفضل استخدامات SMA هو الاختبار التاريخي:
كيف تختبر SMA؟
اختر أصلًا ماليًا (بيتكوين – سهم – زوج عملات)
حدد فترة زمنية
استخدم إعدادًا ثابتًا مثل SMA 50
لاحظ:
عدد الصفقات الناجحة
نسبة الربح إلى الخسارة
فترات الخسارة المتتالية
📌 ستلاحظ أن SMA:
يعمل بكفاءة في الاتجاهات القوية
يفشل في الأسواق العرضية
🧩 دمج SMA مع الدعوم والمقاومات
من أقوى الاستراتيجيات الاحترافية:
رسم الدعوم والمقاومات يدويًا
استخدام SMA كفلتر اتجاه
الدخول فقط عندما:
يكون الاتجاه صاعدًا
السعر قريب من دعم + SMA
🎯 هذه الطريقة تقلل الصفقات الخاسرة بنسبة كبيرة.
🚦 فلترة الإشارات الخاطئة لمؤشر SMA
لتجنب الإشارات الكاذبة:
لا تتداول عندما يكون SMA أفقيًا
انتظر إغلاق الشمعة وليس مجرد لمس المتوسط
استخدم مؤشر زخم (RSI – MACD)
📉 SMA في الأسواق العرضية (Sideways Market)
في هذه الحالة:
يعطي SMA إشارات متضاربة
تكثر الخسائر
💡 الحل:
استخدام SMA طويل فقط (200)
أو تجاهل التداول تمامًا حتى يظهر اتجاه واضح
🧮 مقارنة SMA مع المتوسطات الأخرى (معلومة SEO قوية)
| المؤشر | سرعة الاستجابة | الدقة | مناسب للمبتدئ |
|---|---|---|---|
| SMA | بطيء نسبيًا | عالية | نعم |
| EMA | سريع | متوسطة | نعم |
| WMA | أسرع | أقل استقرارًا | لا |
| VWMA | يعتمد على الحجم | عالية | متوسط |
🏦 استخدام SMA في الأسهم مقابل العملات الرقمية
📈 في الأسهم:
فعال جدًا
يحترم SMA 200 بقوة
مناسب للاستثمار
💰 في العملات الرقمية:
أكثر تقلبًا
يفضل SMA 50 و100
يحتاج دمجًا مع مؤشرات أخرى
🛑 أخطاء شائعة عند استخدام مؤشر SMA
❌ الاعتماد عليه وحده
❌ استخدام فترة واحدة فقط
❌ التداول عكس الاتجاه
❌ تجاهل حجم التداول
❌ عدم استخدام وقف الخسارة
🧠 نصائح احترافية لاستخدام SMA
✔ استخدمه كفلتر اتجاه لا كمؤشر دخول فقط
✔ اجعل SMA جزءًا من نظام تداول متكامل
✔ لا تغيّر الإعدادات باستمرار
✔ راقب ميل المتوسط (Slope)
✔ اختبر استراتيجيتك دائمًا على حساب تجريبي
❓ الأسئلة الشائعة
🔹 ما الفرق بين SMA و EMA؟
SMA يعتمد على متوسط بسيط، بينما EMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أسرع في الاستجابة.
🔹 هل مؤشر SMA مناسب للعملات الرقمية؟
نعم، يُستخدم بكفاءة في تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
🔹 هل يمكن الاعتماد على SMA وحده؟
لا يُنصح بذلك، ويفضل دمجه مع مؤشرات أخرى.
🔹 ما هو أفضل SMA للمبتدئين؟
SMA 50 وSMA 200 هما الأكثر استخدامًا وسهولة.
🏁 الخلاصة ياصديقي :يُعد مؤشر Simple Moving Average (SMA) أداة أساسية لا غنى عنها في التحليل الفني، خاصة للمبتدئين. ورغم بساطته، إلا أنه فعال جدًا عند استخدامه بالشكل الصحيح ودمجه مع أدوات تحليل أخرى. فهمك الجيد لهذا المؤشر سيساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا وتقليل المخاطر في الأسواق المالية.
🟢تحذير: إخلاء المسؤولية "هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر توصية مالية أو استثمارية."
تنبيه هام جدا جدا :
حكم الفوركس والمارجن والفيوتشر والثنائيات في الإسلام هو حرام شرعا المباح فقط السبوت ومع مراعاة مشروع العملة هل هو حرام أو به تعاملات ربوية أم مباح تابع قناتا على تلجرام لتعرف مشروع العملة