تحليل البتكوين بتاريخ 1\11\ 2025
🟢تحذير: إخلاء المسؤولية "هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر توصية مالية أو استثمارية."
هناك نقطة أكررها منذ سنوات في المحتوى التحليلي:
لا يوجد فريم يحدد الاتجاه العام للبتكوين مثل الفريم الأسبوعي.
الفريم الأسبوعي هو الفريم الذي يقرأ تدفقات الأموال المؤسسية، ويُظهر علاقتها بالسعر، ويكشف أين السوق يبني "قمة دورة" وأين يبني "قاع دورة". وهذا الكلام لا يتعلق بتحليل لحظي، ولا يتعلق بتقلبات الشموع، بل يتعلق بالنَفَس الطويل الذي يحدد أين السوق في دورته الزمنية بالفعل.
هنا، ولأجل مدونة "كريبتو سبوت"، قمت بتحليل البتكوين على الـ Weekly TF وتحولت القراءة إلى سيناريو صعودي طويل المدى.
لماذا الفريم الأسبوعي الآن أهم من أي وقت؟
لأن البتكوين اليوم، بعد دخوله مرحلة صار فيه لاعبون كبار ومؤسسات وصناديق ومساحات ETF، لم يعد يتحرك على أسلوب Retail القديم فقط. بل أصبح يتحرك بما يشبه نموذج تدفقات "الأسواق الكلاسيكية" الكبيرة.
ولهذا، أي شخص يركّز على الفريمات الصغيرة ويحاول استشعار اتجاهات طويلة منها، يقع في خطأ تقني قاتل.
عن مناطق القوة في الشارت :
عندما نقول “دعم قوي”، هذا لا يعني رقم معيّن للنقطة.
الدعم في الفريم الأسبوعي هو مستوى منطقي يتجمّع عنده:
سيولة شراء متراكمة سابقًا
مناطق هبوط سابقة تحولت إلى مناطق طلب
تمركزات لمتداولون كبار أُغلقت فوقها شموع أسبوعية
تشكّل Price Memory عند السوق
وبنفس المعنى، المقاومة ليست رقم. بل منطقة أو نطاق سقف سعري السوق يعيد عنده نفس السلوك: رفض.
ومبنياً على شارت الأسبوع الحالي، نرى:
منطقة عليا تشكّل مقاومة تاريخية للسعر الذي يقترب منها
منطقة سفلية فيها استجابة قوية للسوق كلما هبط لها السعر
الاتجاه العام مازال صاعد طويل المدى:
الاتجاه الصاعد الطويل المدى مازال قائم طالما أن:
خط الاتجاه العام (Trendline) الصاعد من قيعان الـ 2022 مازال محافظ على اتجاهه
لم يحدث كسر واضح ونظيف للهيكل العام
مناطق الدعم السفلى لم تفقد وظيفتها كسلوك شراء
وهذ الثلاث عناصر موجودة في الشارت الاسبوعي.
السيناريو الأكثر احترافية للقراءة الآن:
السعر قد يتذبذب بشكل طبيعي بين منطقة المقاومة العليا ومنطقة الدعم السفلى، ولكن الهدف ليس التذبذب نفسه، الهدف هو أن هذه الحركة ليست نهاية دورة، بل هي “Zone of Re-Accumulation” للشنفحات القادمة.
السيناريو الصعودي المحتمل:
السوق يواصل بناء قاعدة تماسك تحت السقف العلوي
كل ردّة فعل من المقاومة ليست نهاية الاتجاه، بل "Pause"
كل هبوط نحو نطاق الطلب السُفلي فرصة إعادة تجميع لا نهاية مسار
وبعد هذه المرحلة يعود السعر لاختبار السقف، ثم ينجح في اختراقه، ويؤسس قمم جديدة أعلى منه.
لماذا هذا منطقي أكثر من سيناريو هبوط عميق؟
لأن:
لا يوجد تفكك للسعر تحت الدعم الأسبوعي
لا يوجد ضعف مؤسساتي في التدفق
لا يوجد خروج كبير في بيانات تدفق السيولة الأخيرة
هذه ليست مرحلة توزيع.
هذه مرحلة استكمال مسار.
وجزء من طبيعتها أن السوق يبدو "ممل" هذه الفترة.
وهذه عادةً مقدمة دائمة لكل قفزة كبيرة في البتكوين.
ماذا يعني هذا للمستثمر المحترف؟
هذا يعني ببساطة:
السوق في طور إعادة بناء قاعدة ضغط شراء
الفريم الأسبوعي صحي
الهيكل الفني صاعد
ولذلك، لا يجب على المستثمر الذي يعمل بنظام Position Trading أن يخاف من الزخم الحالي.
هذه ليست نهاية.
هذه مقدمة مرحلة إطلاق جديدة.
أسئلة شائعة :
هل البتكوين يقترب من ذروة دورة جديدة؟
ليس بعد، نحن ما زلنا داخل مرحلة تماسك قبل اختراق سقف المقاومة.
هل هناك مخاطر؟
دائمًا هناك مخاطر، لكن لا يوجد في الهيكل الأسبوعي علامات تفكك كبيرة.
هل هذا تحليل مناسب للمضارب اليومي؟
لا. هذا تحليل Weekly Macro. مناسب لمتداولي الفريمات الكبيرة والمستثمرين.
هل الاتجاه العام ممكن ينقلب؟
نعم، إذا حدث كسر واضح ونظيف لمنطقة الطلب الأسبوعية وتثبيت تحتها لعدة شموع.
الخلاصة ياصديقي:
تحليل الفريم الأسبوعي للبتكوين ليس مجرد قراءة سعر، بل هو قراءة دورة.
والقراءة الحالية تقول إن السوق، على الفريم الطويل، بصدد تأسيس مرحلة تمهيدية قوية لاختراقات أعلى مستقبلًا.
وسأقوم في مدونة كريبتو سبوت بنشر تحليلات أسبوعية مشابهة باستمرار، لأن قراءة البتكوين على الفريم الطويل هي الضمانة الوحيدة للاستثمار الذكي بعيدًا عن الضوضاء.
🟢تحذير: إخلاء المسؤولية "هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر توصية مالية أو استثمارية."